| PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 |
| MÊS A MÊS / ANUAL |
| ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO NOVA NATAL-AANN |
| Data |
Histórico |
Sócios |
Créditos |
Débitos |
Saldo |
| 01/01/11 |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 |
|
|
|
67,01 |
| 03/01/11 |
taxa reserva da associaçao 001 - evento em 08/01 |
|
30,00 |
|
|
| 03/01/11 |
taxa reserva da associaçao 002 - evento em 12/01 |
|
30,00 |
|
|
| 03/01/11 |
contribuição associados |
102,00 |
|
|
|
| 04/01/11 |
contribuição associados |
54,00 |
|
|
|
| 04/01/11 |
credito celular - marcelo |
|
|
30,00 |
|
| 04/01/11 |
impressora + modem 6/6 |
|
|
78,76 |
|
| 04/01/11 |
Telefone OI - mês de dezembro/2010 |
|
540,12 |
540,12 |
|
| 05/01/11 |
contribuição associados |
69,00 |
|
|
|
| 05/01/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
27,44 |
|
| 07/01/11 |
contribuição associados |
81,00 |
|
|
|
| 10/01/11 |
contribuição associados |
237,00 |
|
|
|
| 10/01/11 |
material de limpeza |
|
|
5,30 |
|
| 10/01/11 |
caixa de som 2/6 |
|
|
93,33 |
|
| 11/01/11 |
Auxílio Social/dezembro/2010- Port. 005/2009-sócio 1898 |
|
|
55,20 |
|
| 11/01/11 |
contribuição associados |
84,00 |
|
|
|
| 11/01/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
28,51 |
|
| 12/01/11 |
contribuição associados |
99,00 |
|
|
|
| 13/01/11 |
contribuição associados |
42,00 |
|
|
|
| 14/01/11 |
contribuição associados |
36,00 |
|
|
|
| 14/01/11 |
taxa reserva da associaçao 006 - evento em 22/01 |
|
30,00 |
|
|
| 17/01/11 |
telefone fixo |
|
|
78,34 |
|
| 17/01/11 |
cosern |
|
|
117,60 |
|
| 17/01/11 |
contribuição associados |
69,00 |
|
|
|
| 18/01/11 |
contribuição associados |
33,00 |
|
|
|
| 19/01/11 |
contribuição associados |
21,00 |
|
|
|
| 20/01/11 |
contribuição associados |
15,00 |
|
|
|
| 21/01/11 |
contribuição associados |
24,00 |
|
|
|
| 21/01/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
29,97 |
|
| 21/01/11 |
lampadas e chuveiro |
|
|
37,65 |
|
| 22/01/11 |
ventiladores 3/4 |
|
|
75,00 |
|
| 24/01/11 |
contribuição associados |
9,00 |
|
|
|
| 25/01/11 |
contribuição associados |
15,00 |
|
|
|
| 27/01/11 |
contribuição associados |
54,00 |
|
|
|
| 28/01/11 |
contribuição associados |
36,00 |
|
|
|
| 31/01/11 |
contribuição associados |
27,00 |
|
|
|
| 31/01/11 |
limpeza do espaço da AANN no mês - Paulo Sergio |
|
|
30,00 |
|
| 31/01/11 |
recreadora - Anailma Brito do Nascimento |
|
|
80,00 |
|
| 31/01/11 |
ultra-sonografias - 25 ultras |
|
|
730,00 |
|
| 31/01/11 |
Doação Chagas Catarino |
|
240,00 |
|
|
| |
TOTAL JANEIRO |
1.107,00 |
870,12 |
2.037,22 |
6,91 |
| |
|
|
|
|
|
| 01/02/11 |
resmas papel oficio - ref. A 20/01 |
|
|
20,64 |
|
| 01/02/11 |
contribuição associados |
75,00 |
|
|
|
| 01/02/11 |
Telefone OI - mês de dezembro/2010 |
|
625,78 |
625,78 |
|
| 02/02/11 |
pastas papelão p/ CCNN |
|
|
43,75 |
|
| 02/02/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
28,00 |
|
| 02/02/11 |
contribuição associados |
45,00 |
|
|
|
| 03/02/11 |
contribuição associados |
75,00 |
|
|
|
| 04/02/11 |
contribuição associados |
84,00 |
|
|
|
| 05/02/11 |
material diversos |
|
|
47,00 |
|
| 07/02/11 |
contribuição associados |
90,00 |
|
|
|
| 07/02/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
59,00 |
|
| 08/02/11 |
contribuição associados |
75,00 |
|
|
|
| 08/02/11 |
cosern |
|
|
109,07 |
|
| 09/02/11 |
contribuição associados |
72,00 |
|
|
|
| 10/02/11 |
contribuição associados |
141,00 |
|
|
|
| 10/02/11 |
caixa de som 3/6 |
|
|
93,33 |
|
| 11/02/11 |
contribuição associados |
48,00 |
|
|
|
| 12/02/11 |
contribuição associados |
78,00 |
|
|
|
| 12/02/11 |
produtos de limpeza |
|
|
9,26 |
|
| 12/02/11 |
torneira jardim |
|
|
2,50 |
|
| 12/02/11 |
telefone fixo |
|
|
74,95 |
|
| 14/02/11 |
contribuição associados |
60,00 |
|
|
|
| 15/02/11 |
contribuição associados |
48,00 |
|
|
|
| 15/02/11 |
copos p/ agua |
|
|
5,40 |
|
| 15/02/11 |
material de expediente |
|
|
3,00 |
|
| 16/02/11 |
contribuição associados |
45,00 |
|
|
|
| 16/02/11 |
material de limpeza |
|
|
13,24 |
|
| 17/02/11 |
contribuição associados |
30,00 |
|
|
|
| 18/02/11 |
contribuição associados |
27,00 |
|
|
|
| 21/02/11 |
contribuição associados |
33,00 |
|
|
|
| 22/02/11 |
ventiladores 4/4 |
|
|
75,00 |
|
| 22/02/11 |
contribuição associados |
30,00 |
|
|
|
| 23/02/11 |
contribuição associados |
45,00 |
|
|
|
| 23/02/11 |
resmas papel oficio |
|
|
12,00 |
|
| 24/02/11 |
contribuição associados |
24,00 |
|
|
|
| 25/02/11 |
contribuição associados |
33,00 |
|
|
|
| 26/02/11 |
taxa reserva da associaçao 004 - evento em 26/02 |
|
50,00 |
|
|
| 26/02/11 |
taxa reserva da associaçao 005 - evento em 26/02 |
|
50,00 |
|
|
| 26/02/11 |
contribuição associados |
36,00 |
|
|
|
| 26/02/11 |
taxa reserva da associaçao para evento em 27/02 |
|
50,00 |
|
|
| 28/02/11 |
limpeza do espaço da AANN no mês - Paulo Sergio |
|
|
45,00 |
|
| 28/02/11 |
contribuição associados |
33,00 |
|
|
|
| 28/02/11 |
ultra-sonografias - 25 ultras |
|
|
730,00 |
|
| |
TOTAL FEVEREIRO |
1.227,00 |
775,78 |
1.996,92 |
12,77 |
| |
|
|
|
|
|
| 01/03/11 |
contribuiçao associados |
36,00 |
|
|
|
| 01/03/11 |
crédito celular - Marcelo Justino |
|
|
30,00 |
|
| 01/03/11 |
ANAILMA - RECREADORA |
|
|
100,00 |
|
| 01/03/11 |
material p/ preventivo - ref. A 24/02 |
|
|
40,39 |
|
| 01/03/11 |
saco p/ lixo e diversos - ref. A 24/02 |
|
|
10,00 |
|
| 01/03/11 |
lavagem uno - Ref.a 26/11 |
|
|
30,00 |
|
| 01/03/11 |
produtos p/ piscina ref. A 26/02 |
|
|
75,74 |
|
| 01/03/11 |
cartucho para impressora |
|
|
39,90 |
|
| 01/03/11 |
papel oficio |
|
|
20,46 |
|
| 02/03/11 |
contribuiçao associados |
45,00 |
|
|
|
| 02/03/11 |
cosern |
|
|
78,34 |
|
| 02/03/11 |
material de limpeza |
|
|
14,71 |
|
| 02/03/11 |
copos p/ agua |
|
|
4,60 |
|
| 03/03/11 |
contribuiçao associados |
117,00 |
|
|
|
| 03/03/11 |
conserto de ventilador - Heleno de Oliveira |
|
|
30,00 |
|
| 03/03/11 |
lixa d´agua p/ piscina |
|
|
2,00 |
|
| 04/03/11 |
contribuiçao associados |
60,00 |
|
|
|
| 04/03/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
41,00 |
|
| 04/03/11 |
pasta plastica |
|
|
5,16 |
|
| 04/03/11 |
taxa reserva da associaçao 006 - evento em 04/03 |
|
50,00 |
|
|
| 04/03/11 |
taxa reserva da associaçao 007 - evento em 05/03 |
|
50,00 |
|
|
| 10/03/11 |
contribuiçao associados |
66,00 |
|
|
|
| 10/03/11 |
caixa de som 4/6 |
|
|
93,33 |
|
| 10/03/11 |
taxa reserva da associaçao 008 - evento em 27/03 |
|
50,00 |
|
|
| 11/03/11 |
toneira p/ bebedoura |
|
|
26,66 |
|
| 11/03/11 |
material eletrico p/ mudança de medidor |
|
|
31,20 |
|
| 11/03/11 |
contribuição associados |
57,00 |
|
|
|
| 12/03/11 |
contribuiçao associados |
45,00 |
|
|
|
| 12/03/11 |
material eletrico p/ mudança de medidor |
|
|
33,60 |
|
| 13/03/11 |
material eletrico p/ mudança de medidor |
|
|
25,30 |
|
| 12/03/11 |
ventilador 1/4 |
|
|
29,97 |
|
| 12/03/11 |
telefone fixo |
|
|
73,94 |
|
| 12/03/11 |
resma papel oficio |
|
|
12,00 |
|
| 13/03/11 |
remendos e vulcanizações de pneus do UNO |
|
|
25,00 |
|
| 13/03/11 |
serviços eletricos - DANIEL CAMILO |
|
|
50,00 |
|
| 13/03/11 |
serviços eletricos - JOAO MARIA |
|
|
50,00 |
|
| 14/03/11 |
contribuiçao associados |
102,00 |
|
|
|
| 15/03/11 |
saco p/ lixo |
|
|
7,00 |
|
| 15/03/11 |
contribuiçao associados |
63,00 |
|
|
|
| 16/03/11 |
contribuiçao associados |
21,00 |
|
|
|
| 17/03/11 |
contribuiçao associados |
12,00 |
|
|
|
| 18/03/11 |
contribuiçao associados |
45,00 |
|
|
|
| 18/03/11 |
análises de preventivos em março/2011 |
|
|
77,00 |
|
| 18/03/11 |
taxa reserva da associaçao 010 - evento em 19/03 |
|
50,00 |
|
|
| 18/03/11 |
material de limpeza |
|
|
8,35 |
|
| 21/03/11 |
contribuiçao associados |
12,00 |
|
|
|
| 22/03/11 |
contribuiçao associados |
15,00 |
|
|
|
| 23/05/11 |
pagamento de DARF da receita |
|
|
250,00 |
|
| 23/03/11 |
contribuiçao associados |
12,00 |
|
|
|
| 24/03/11 |
contribuiçao associados |
12,00 |
|
|
|
| 25/03/11 |
conserto de caixa de som |
|
|
85,00 |
|
| 25/03/11 |
contribuiçao associados |
36,00 |
|
|
|
| 25/03/11 |
conserto de plastificadora |
|
|
70,00 |
|
| 26/03/11 |
contribuiçao associados |
30,00 |
|
|
|
| 28/03/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
59,00 |
|
| 28/03/11 |
contribuição associados |
24,00 |
|
|
|
| 29/03/11 |
contribuiçao associados |
30,00 |
|
|
|
| 30/03/11 |
contribuiçao associados |
21,00 |
|
|
|
| 30/03/11 |
cosern |
|
|
45,07 |
|
| 31/03/11 |
contribiuçao associados |
75,00 |
|
|
|
| 31/03/11 |
limpeza do espaço da AANN no mês - Paulo Sergio |
|
|
60,00 |
|
| 31/03/11 |
divulgação carro som - ADRIANO SILVA |
|
|
50,00 |
|
| 31/03/11 |
ultra-sonografias - 25 ultras |
|
|
730,00 |
|
| 31/03/12 |
EMPRESTIMO |
|
1.400,00 |
|
|
| |
TOTAL MARÇO |
936,00 |
1.600,00 |
2.414,72 |
134,05 |
| |
|
|
|
|
|
| 01/04/11 |
contribuiçao associados |
18,00 |
|
|
|
| 02/04/11 |
taxa reserva da associaçao 011 - evento em 02/04 |
|
30,00 |
|
|
| 02/04/11 |
produtos de limpeza |
|
|
8,17 |
|
| 02/04/11 |
contribuiçao associados |
6,00 |
|
|
|
| 02/04/11 |
resma papael oficio |
|
|
13,00 |
|
| 04/04/11 |
contribuiçao associados |
54,00 |
|
|
|
| 05/04/11 |
contribuiçao associados |
60,00 |
|
|
|
| 05/04/11 |
material p/ piscina |
|
|
45,00 |
|
| 05/04/11 |
Correios - envio de correspondencias via sedex p/ Telemar |
|
|
40,60 |
|
| 06/04/11 |
contribuiçao associados |
99,00 |
|
|
|
| 07/04/11 |
contribuiçao associados |
66,00 |
|
|
|
| 08/04/11 |
contribuiçao associados |
150,00 |
|
|
|
| 09/04/11 |
contribuiçao associados |
|
|
|
|
| 10/04/11 |
caixa de som 5/6 |
|
|
93,33 |
|
| 10/04/11 |
ventilador 2/4 |
|
|
29,97 |
|
| 10/04/11 |
material p/ instalação de medidor trifasico 1/4 |
|
|
62,56 |
|
| 10/04/11 |
material p/ instalação de medidor trifasico 1/2 |
|
|
63,50 |
|
| 10/04/11 |
mangueira p/ piscina + produtos 1/2 |
|
|
61,88 |
|
| 11/04/11 |
contribuiçao associados |
90,00 |
|
|
|
| 11/04/11 |
cosern |
|
|
78,78 |
|
| 12/04/11 |
contribuiçao associados |
33,00 |
|
|
|
| 13/04/11 |
produtos p/ piscina |
39,00 |
|
56,00 |
|
| 14/04/11 |
taxa reserva da associaçao 012 - evento em 14/04 |
|
50,00 |
|
|
| 14/04/11 |
contribuiçao associados |
90,00 |
|
|
|
| 15/04/11 |
contribuiçao associados |
39,00 |
|
|
|
| 18/04/11 |
saco p/ lixo |
|
|
8,20 |
|
| 18/04/11 |
contribuiçao associados |
48,00 |
|
|
|
| 19/04/11 |
contribuiçao associados |
51,00 |
|
|
|
| 20/04/11 |
contribuiçao associados |
6,00 |
|
|
|
| 25/04/11 |
contribuiçao associados |
24,00 |
|
|
|
| 26/04/11 |
contribuiçao associados |
48,00 |
|
|
|
| 27/04/11 |
telefone fixo |
|
|
74,95 |
|
| 27/04/11 |
contribuiçao associados |
30,00 |
|
|
|
| 28/04/11 |
contribuiçao associados |
48,00 |
|
|
|
| 29/04/11 |
produtos limpeza |
|
|
8,80 |
|
| 29/04/11 |
contribuiçao associados |
72,00 |
|
|
|
| 30/04/11 |
contribuiçao associados |
111,00 |
|
|
|
| 30/04/11 |
limpeza do espaço da AANN no mês - Paulo Sergio |
|
|
25,00 |
|
| 30/04/11 |
ultra-sonografias - 24 ultras |
|
|
700,00 |
|
| |
TOTAL ABRIL |
1.182,00 |
80,00 |
1.369,74 |
26,31 |
| |
|
|
|
|
|
| 01/05/11 |
taxa reserva da associaçao 013 - evento em 29/05 |
|
50,00 |
|
|
| 01/05/11 |
resma papel oficio |
|
|
26,00 |
|
| 01/05/11 |
Telefone OI - mês de abril-2011 |
|
213,65 |
361,17 |
|
| 02/05/11 |
contribuição associados |
63,00 |
|
|
|
| 03/05/11 |
contribuição associados |
54,00 |
|
|
|
| 04/05/11 |
contribuição associados |
63,00 |
|
|
|
| 04/05/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
50,50 |
|
| 05/05/11 |
contribuição associados |
84,00 |
|
|
|
| 06/05/11 |
contribuição associados |
45,00 |
|
|
|
| 07/05/11 |
taxa reserva da associaçao 014 - evento em 07/05 |
|
50,00 |
|
|
| 09/05/11 |
contribuição associados |
42,00 |
|
|
|
| 10/05/11 |
contribuição associados |
120,00 |
|
|
|
| 10/05/11 |
material p/ instalação de medidor trifasico 2/4 |
|
|
62,56 |
|
| 10/05/11 |
material p/ instalação de medidor trifasico 2/2 |
|
|
63,50 |
|
| 10/05/11 |
material p/ instalação de medidor trifasio 1/3 |
|
|
154,20 |
|
| 10/05/11 |
mangueira p/ piscina + produtos 2/2 |
|
|
61,88 |
|
| 10/05/11 |
caixa de som 6/6 |
|
|
93,33 |
|
| 10/05/11 |
ventilador 3/4 |
|
|
29,97 |
|
| 11/05/11 |
produtos limpeza |
|
|
10,30 |
|
| 11/05/11 |
contribuição associados |
45,00 |
|
|
|
| 12/05/11 |
taxa reserva da associaçao 015 - evento em 14/05 |
|
50,00 |
|
|
| 12/05/11 |
contribuição associados |
66,00 |
|
|
|
| 12/05/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
58,00 |
|
| 12/05/11 |
material p/ preventivos |
|
|
8,90 |
|
| 12/05/11 |
cosern |
|
|
77,09 |
|
| 13/05/11 |
contribuição associados |
36,00 |
|
|
|
| 13/05/11 |
conserto caixa dagua - kleiton nunes |
|
|
5,00 |
|
| 14/05/11 |
contribuição associados |
63,00 |
|
|
|
| 14/05/11 |
taxa reserva da associaçao 016 - evento em 14/05 |
|
50,00 |
|
|
| 16/05/11 |
contribuição associados |
69,00 |
|
|
|
| 17/05/11 |
contribuição associados |
42,00 |
|
|
|
| 18/05/11 |
contribuição associados |
27,00 |
|
|
|
| 19/05/11 |
contribuição associados |
27,00 |
|
|
|
| 20/05/11 |
taxa reserva da associaçao 017 - evento em 20/05 |
|
50,00 |
|
|
| 20/05/11 |
contribuição associados |
3,00 |
|
|
|
| 23/05/11 |
contribuição associados |
0,00 |
|
|
|
| 23/05/11 |
análises de preventivos |
|
|
126,00 |
|
| 24/05/11 |
produtos limpeza |
|
|
10,95 |
|
| 24/05/11 |
saco p/ lixo |
|
|
7,00 |
|
| 24/05/11 |
serviço - patricio oliveira |
|
|
5,00 |
|
| 24/05/11 |
contribuição associados |
27,00 |
|
|
|
| 25/05/11 |
contribuição associados |
48,00 |
|
|
|
| 26/05/11 |
contribuição associados |
63,00 |
|
|
|
| 26/05/11 |
telefone fixo |
|
|
76,77 |
|
| 27/05/11 |
confecção de carimbos |
|
|
15,00 |
|
| 27/05/11 |
papel peso 40 - confecção cartão amigos card 1/2 |
|
|
40,47 |
|
| 27/05/11 |
contribuição associados |
45,00 |
|
|
|
| 28/05/11 |
contribuição associados |
45,00 |
|
|
|
| 30/05/11 |
contribuição associados |
27,00 |
|
|
|
| 30/05/11 |
copos para água |
|
|
4,20 |
|
| 31/05/11 |
contribuição associados |
150,00 |
|
|
|
| 31/05/11 |
limpeza do espaço da AANN no mês - Paulo Sergio |
|
|
60,00 |
|
| 31/05/11 |
manutençao de espaço - kleiton nunes |
|
|
5,00 |
|
| 31/05/11 |
ultra-sonografias - 24 ultras |
|
|
700,00 |
|
| 31/05/12 |
EMPRESTIMO |
|
400,00 |
|
|
| |
TOTAL MAIO |
1.254,00 |
863,65 |
2.112,79 |
31,17 |
| |
|
|
|
|
|
| 01/06/11 |
contribuição associação |
90,00 |
|
|
|
| 01/06/11 |
gravaçao de vinhetas - MG ESTUDIO |
|
|
40,00 |
|
| 01/06/11 |
pagamento de site da internet |
|
|
29,00 |
|
| 01/06/11 |
Telefone OI - mês de maio-2011 |
|
280,76 |
428,28 |
|
| 02/06/11 |
contribuição associação |
130,00 |
|
|
|
| 03/06/11 |
contribuição associação |
95,00 |
|
|
|
| 03/06/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
66,16 |
|
| 03/06/11 |
lampadas + tinta + material diversos 1/2 |
|
|
48,95 |
|
| 04/06/11 |
remendos de pneus ambulancia + uno |
|
|
23,00 |
|
| 06/06/11 |
contribuição associação |
160,00 |
|
|
|
| 07/06/11 |
contribuição associação |
145,00 |
|
|
|
| 08/06/11 |
contribuição associação |
55,00 |
|
|
|
| 08/06/11 |
confecção de chaves - 9 cópias |
|
|
25,00 |
|
| 08/06/11 |
piso piscina 1/2 |
|
|
45,00 |
|
| 08/06/11 |
cimento |
|
|
12,00 |
|
| 08/06/11 |
cadeados = diversos |
|
|
55,50 |
|
| 09/06/11 |
cimento + areia |
|
|
29,50 |
|
| 09/06/11 |
complemento piso piscina |
|
|
45,00 |
|
| 09/06/11 |
tarifa cartório - autenticação estatuto |
|
|
42,50 |
|
| 09/06/11 |
joelho + outros |
|
|
6,01 |
|
| 09/06/11 |
material de plastificação |
|
|
60,00 |
|
| 09/06/11 |
contribuição associação |
105,00 |
|
|
|
| 10/06/11 |
cola de cano |
|
|
5,00 |
|
| 10/06/11 |
contribuição associação |
45,00 |
|
|
|
| 11/06/11 |
clips + grampo |
|
|
7,00 |
|
| 11/06/11 |
contribuição associação |
105,00 |
|
|
|
| 10/06/11 |
material p/ instalação de medidor trifasico 3/4 |
|
|
62,56 |
|
| 10/06/11 |
material p/ instalação de medidor trifasio 2/3 |
|
|
154,20 |
|
| 10/06/11 |
ventilador 4/4 |
|
|
29,97 |
|
| 13/06/11 |
contribuição associação |
95,00 |
|
|
|
| 13/06/11 |
material limpeza e diversos |
|
|
34,23 |
|
| 14/06/11 |
contribuição associação |
140,00 |
|
|
|
| 14/06/11 |
material p/ mudança de gelágua |
|
|
35,95 |
|
| 14/06/11 |
calha + engate do gelágua |
|
|
15,03 |
|
| 15/06/11 |
contribuição associação |
35,00 |
|
|
|
| 15/06/11 |
cosern |
|
|
114,38 |
|
| 15/06/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
56,00 |
|
| 16/06/11 |
contribuição associação |
85,00 |
|
|
|
| 17/06/11 |
contribuição associação |
70,00 |
|
|
|
| 17/06/11 |
taxa reserva da associaçao 018 - evento em 17/06 |
|
50,00 |
|
|
| 20/06/11 |
contribuição associação |
75,00 |
|
|
|
| 21/06/11 |
material construção p/ mudança porta sala médico |
|
|
16,26 |
|
| 21/06/11 |
escada piscina |
|
|
200,00 |
|
| 21/06/11 |
copos p/ água |
|
|
4,50 |
|
| 21/06/11 |
contribuição associação |
75,00 |
|
|
|
| 22/06/11 |
limpador parabriza do uno |
|
|
10,00 |
|
| 22/06/11 |
contribuição associação |
35,00 |
|
|
|
| 24/06/11 |
contribuição associação |
10,00 |
|
|
|
| 25/06/11 |
contribuição associação |
15,00 |
|
|
|
| 27/06/11 |
contribuição associação |
70,00 |
|
|
|
| 27/06/11 |
papel peso 40 - confecção cartão amigos card 2/2 |
|
|
40,47 |
|
| 28/06/11 |
contribuição associação |
85,00 |
|
|
|
| 28/06/11 |
combustivel/para entrega de ofícios |
|
|
25,00 |
|
| 28/06/11 |
telefone fixo |
|
|
74,95 |
|
| 29/06/11 |
contribuição associação |
15,00 |
|
|
|
| 29/06/11 |
assalto recepcionista/queixa da delegacia |
|
|
85,00 |
|
| 30/06/11 |
Recursos do Parceiros Amigos Card |
|
425,00 |
|
|
| 30/06/11 |
Despesas com Parceiros Amigos Card |
|
|
540,00 |
|
| 30/06/11 |
contribuição associação |
225,00 |
|
|
|
| 30/06/11 |
limpeza do espaço da AANN no mês - TIQUINHO |
|
|
15,00 |
|
| 30/06/11 |
ultra-sonografias - 24 ultras |
|
|
700,00 |
|
| 30/06/12 |
EMPRESTIMO |
|
450,00 |
|
|
| |
TOTAL JUNHO |
1.960,00 |
1.205,76 |
3.181,40 |
15,53 |
| |
|
|
|
|
|
| 01/07/11 |
contribuiçao associados |
170,00 |
|
|
|
| 01/07/11 |
cosern |
|
|
112,57 |
|
| 01/07/11 |
Telefone OI - mês de junho-2011 |
|
|
301,64 |
|
| 01/07/11 |
material p/ mudança porta sala do médico 1/3 |
|
|
53,35 |
|
| 01/07/11 |
confecçao carimbos |
|
|
27,00 |
|
| 01/07/11 |
taxa reserva da associaçao 021 - evento em 17/07 |
|
50,00 |
|
|
| 02/07/11 |
chip oi - recepcionista Fátima |
|
|
10,00 |
|
| 02/07/11 |
contribuiçao associados |
70,00 |
|
|
|
| 04/07/11 |
contribuição associados |
165,00 |
|
|
|
| 04/07/11 |
material diversos para sanitário |
|
|
18,70 |
|
| 05/07/11 |
contribuiçao associados |
215,00 |
|
|
|
| 06/07/11 |
contribuição associados |
205,00 |
|
|
|
| 07/07/11 |
produto p/ piscina |
|
|
60,00 |
|
| 07/07/11 |
produto de limpeza |
|
|
25,26 |
|
| 07/07/11 |
vela p/ filtro |
|
|
15,00 |
|
| 07/07/11 |
contribuiçao associados |
255,00 |
|
|
|
| 08/07/11 |
contribuiçao associados |
140,00 |
|
|
|
| 08/07/11 |
material p/ caixa d'agua + lavatório externo 1/3 |
|
|
66,80 |
|
| 09/07/11 |
contribuição associados |
25,00 |
|
|
|
| 10/07/11 |
26 almoço pessoal entrega de carteiras da AANN em 21/06 |
|
|
156,00 |
|
| 10/07/11 |
caixa de porta + cimento e areia |
|
|
95,10 |
|
| 10/07/11 |
lampadas + tinta + material diversos 2/2 |
|
|
48,95 |
|
| 10/07/11 |
material p/ instalação de medidor trifasico 4/4 |
|
|
62,56 |
|
| 10/07/11 |
material p/ instalação de medidor trifasio 3/3 |
|
|
154,20 |
|
| 10/07/11 |
piso piscina 2/2 |
|
|
45,00 |
|
| 11/07/11 |
contribuiçao associados |
245,00 |
|
|
|
| 12/07/11 |
contribuiçao associados |
245,00 |
|
|
|
| 13/07/11 |
balança digital p/ hidroginastica 1/2 |
|
|
40,00 |
|
| 13/07/11 |
contribuiçao associados |
170,00 |
|
|
|
| 13/07/11 |
cartucho p/ impressora + tinta |
|
|
30,00 |
|
| 13/07/11 |
areia + braçadeiras |
|
|
10,25 |
|
| 13/07/11 |
conexões para tubulaçao de água |
|
|
12,90 |
|
| 14/07/11 |
contribuiçao associados |
165,00 |
|
|
|
| 15/07/11 |
contribuição associados |
100,00 |
|
|
|
| 15/07/11 |
material p/ preventivo |
|
|
22,60 |
|
| 16/07/11 |
contribuiçao associados |
30,00 |
|
|
|
| 16/07/11 |
serviços gráficos ref. Evento carnavalesco da AANN |
|
|
70,00 |
|
| 16/07/11 |
lavagem ambulância |
|
|
30,00 |
|
| 18/07/11 |
contribuição associados |
120,00 |
|
|
|
| 19/07/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
60,00 |
|
| 19/07/11 |
contribuição associados |
155,00 |
|
|
|
| 20/07/11 |
contribuiçao associados |
100,00 |
|
|
|
| 21/07/11 |
contribuiçao associados |
165,00 |
|
|
|
| 21/07/11 |
telefone fixo |
|
|
75,00 |
|
| 21/07/11 |
02 resmas de papel oficio |
|
|
24,25 |
|
| 22/07/11 |
contribuiçao associados |
110,00 |
|
|
|
| 25/07/11 |
contribuiçao associados |
145,00 |
|
|
|
| 25/07/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
58,00 |
|
| 26/07/11 |
contribuição associados |
135,00 |
|
|
|
| 27/07/11 |
contribuiçao associados |
90,00 |
|
|
|
| 27/07/11 |
apagador quadro + lapis piloto + fita gomada |
|
|
24,48 |
|
| 27/07/11 |
cópias chaves |
|
|
9,00 |
|
| 28/07/11 |
contribuiçao associados |
90,00 |
|
|
|
| 28/07/11 |
prestaçao de serviço mensageiro mês julho- JOSÉ AILTON |
|
|
15,00 |
|
| 28/07/11 |
cópias chave |
|
|
3,00 |
|
| 28/07/11 |
copos p/ agua + saco p/ lixo |
|
|
9,10 |
|
| 28/07/11 |
conserto computador |
|
|
5,00 |
|
| 28/07/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
12,00 |
|
| 29/07/11 |
contribuição associados |
210,00 |
|
|
|
| 29/07/11 |
limpeza do espaço da AANN no mês - Francisco de Assis |
|
|
15,00 |
|
| 30/07/11 |
Recursos do Parceiros Amigos Card |
|
495,00 |
|
|
| 30/07/11 |
Despesas com Parceiros Amigos Card |
|
|
271,89 |
|
| 30/07/11 |
contribuiçao associados |
140,00 |
|
|
|
| 30/07/11 |
prestaçao de serviço mensageiro mês julho - JEAN |
|
|
150,00 |
|
| 30/07/11 |
combustivel mensageiros |
|
|
40,00 |
|
| 30/07/11 |
ultra-sonografias - 28 ultras |
|
|
850,00 |
|
| 30/07/12 |
PAGAMENTO DE PARTE DE EMPRESTIMO |
|
|
1.000,00 |
|
| |
TOTAL JULHO |
3.660,00 |
545,00 |
4.089,60 |
130,93 |
| |
|
|
|
|
|
| 01/08/11 |
contribuição associados |
145,00 |
|
|
|
| 01/08/11 |
conserto e manutenção de impressoras da Associaçao e Conselho |
|
|
120,00 |
|
| 01/08/11 |
Passagens onibus professor de hidroginastica |
|
|
70,00 |
|
| 01/08/11 |
Telefone OI - mês de julho-2011 |
|
|
305,03 |
|
| 01/08/11 |
material p/ mudança porta sala do médico 2/3 |
|
|
53,35 |
|
| 01/08/11 |
cosern |
|
|
122,05 |
|
| 01/08/11 |
crédito celular recepcionista - Antonia de Fatima |
|
|
30,00 |
|
| 01/08/11 |
copos p/ agua + saco p/ lixo |
|
|
10,05 |
|
| 02/08/11 |
contribuição associados |
375,00 |
|
|
|
| 02/08/11 |
taxa reserva da associaçao 026 - evento em 03/09 |
|
50,00 |
|
|
| 02/08/11 |
bordado camisas mensageiros |
|
|
24,00 |
|
| 03/08/11 |
contribuição associados |
155,00 |
|
|
|
| 03/08/11 |
análise preventivos - laboratório potengi |
|
|
160,00 |
|
| 03/08/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
56,00 |
|
| 04/08/11 |
contribuição associados |
185,00 |
|
|
|
| 04/08/11 |
02 resmas papel oficio |
|
|
26,00 |
|
| 05/08/11 |
contribuição associados |
310,00 |
|
|
|
| 05/08/11 |
material p/ preventivos |
|
|
40,67 |
|
| 05/08/11 |
lâmpada p/ foco preventivos |
|
|
12,90 |
|
| 06/08/11 |
contribuição associados |
160,00 |
|
|
|
| 06/08/11 |
Enfermeira Vanessa Fernanda - coleta de preventivos |
|
|
50,00 |
|
| 08/08/11 |
contribuição associados |
210,00 |
|
|
|
| 09/08/11 |
contribuição associados |
205,00 |
|
|
|
| 10/08/11 |
contribuição associados |
275,00 |
|
|
|
| 10/08/11 |
copos p/ agua |
|
|
5,10 |
|
| 10/08/11 |
material p/ caixa d'agua + lavatório externo 2/3 |
|
|
66,80 |
|
| 10/08/11 |
balança digital p/ hidroginastica 2/2 |
|
|
40,00 |
|
| 11/08/11 |
contribuição associados |
175,00 |
|
|
|
| 11/08/11 |
saco p/ lixo + papel higienico |
|
|
9,60 |
|
| 11/08/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
58,00 |
|
| 11/08/11 |
serviço gráfico - adesivo topic |
|
|
20,00 |
|
| 12/08/11 |
telefone fixo |
|
|
77,12 |
|
| 12/08/11 |
contribuição associados |
75,00 |
|
|
|
| 15/08/11 |
contribuição associados |
145,00 |
|
|
|
| 16/08/11 |
contribuição associados |
200,00 |
|
|
|
| 17/08/11 |
contribuição associados |
155,00 |
|
|
|
| 18/08/11 |
contribuição associados |
75,00 |
|
|
|
| 19/08/11 |
contribuição associados |
30,00 |
|
|
|
| 20/08/11 |
contribuição associados |
105,00 |
|
|
|
| 22/08/11 |
contribuição associados |
55,00 |
|
|
|
| 22/08/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
55,00 |
|
| 23/08/11 |
contribuição associados |
60,00 |
|
|
|
| 24/08/11 |
contribuição associados |
95,00 |
|
|
|
| 25/08/11 |
contribuição associados |
50,00 |
|
|
|
| 26/08/11 |
contribuição associados |
175,00 |
|
|
|
| 27/08/11 |
contribuição associados |
90,00 |
|
|
|
| 29/08/11 |
contribuição associados |
170,00 |
|
|
|
| 29/08/11 |
manutenção de bomba de poço |
|
|
50,00 |
|
| 30/08/11 |
contribuição associados |
360,00 |
|
|
|
| 30/08/11 |
Recursos do Parceiros Amigos Card |
|
465,00 |
|
|
| 30/08/11 |
Despesas com Parceiros Amigos Card |
|
|
840,69 |
|
| 31/08/11 |
contribuição associados |
180,00 |
|
|
|
| 31/08/11 |
motor piscina 1/3 |
|
|
146,00 |
|
| 31/08/11 |
farda mensageiros 1/3 |
|
|
34,53 |
|
| 31/08/11 |
combustivel mensageiros |
|
|
100,00 |
|
| 31/08/11 |
Professor de Hidroginastica - Edson dos Santos |
|
|
370,00 |
|
| 31/08/11 |
pagamento do médico - clinico geral |
|
|
980,00 |
|
| |
TOTAL AGOSTO |
4.215,00 |
515,00 |
3.932,89 |
928,04 |
| |
|
|
|
|
|
| 01/09/11 |
contribuiçao associados |
205,00 |
|
|
|
| 01/09/11 |
prestaçao de serviço mensageiro mês AGOSTO - JEAN |
|
|
220,00 |
|
| 01/09/11 |
prestaçao de serviço mensageiro mês AGOSTO - CLEITON IGOR |
|
|
61,00 |
|
| 01/09/11 |
ultra-sonografias - 22 ultras |
|
|
660,00 |
|
| 01/09/11 |
camara ar - pneu moto mensageiro |
|
|
25,00 |
|
| 01/09/11 |
Telefone OI - mês de agosto-2011 |
|
|
308,37 |
|
| 01/09/11 |
material p/ mudança porta sala do médico 3/3 |
|
|
53,35 |
|
| 01/09/11 |
cosern |
|
|
116,66 |
|
| 01/09/11 |
material p/ curso de vagonite + embalagens 1/3 |
|
|
28,75 |
|
| 01/09/11 |
material de limpeza |
|
|
21,10 |
|
| 01/09/11 |
soro fisiologico p/ hostipal assu |
|
|
35,75 |
|
| 01/09/11 |
02 resmas papel oficio |
|
|
21,60 |
|
| 01/09/11 |
análise preventivos - laboratório potengi |
|
|
80,00 |
|
| 01/09/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
58,00 |
|
| 01/09/11 |
gesso p/ reforma sala médico |
|
|
13,00 |
|
| 01/09/11 |
tinta p/ pintura sala do médico 1/3 |
|
|
50,67 |
|
| 01/09/11 |
material p/ preventivos |
|
|
47,99 |
|
| 01/09/11 |
material p/ curso de embalagens |
|
|
50,10 |
|
| 02/09/11 |
Enfermeira Vanessa Fernanda - coleta de preventivos |
|
|
80,00 |
|
| 02/09/11 |
contribuiçao associados |
155,00 |
|
|
|
| 02/09/11 |
gases p/ preventivos |
|
|
9,54 |
|
| 03/09/11 |
contribuiçao associados |
110,00 |
|
|
|
| 03/09/11 |
taxa reserva da associaçao 027 - evento em 04/09 |
|
50,00 |
|
|
| 03/09/11 |
prestação de serviço recuperação de birô - ivanaldo paula |
|
|
20,00 |
|
| 05/09/11 |
contribuiçao associados |
215,00 |
|
|
|
| 05/09/11 |
saco p/ lixo |
|
|
9,00 |
|
| 05/09/11 |
divulgaçao carro de som |
|
|
30,00 |
|
| 06/09/11 |
contribuiçao associados |
410,00 |
|
|
|
| 06/09/11 |
copias de chaves + reforma birô |
|
|
100,00 |
|
| 06/09/11 |
aspirador piscina |
|
|
60,00 |
|
| 06/09/11 |
copos p/ agua |
|
|
3,30 |
|
| 06/09/11 |
taxa reserva da associaçao 028 - evento em 10/09 |
|
50,00 |
|
|
| 06/09/11 |
recuperaçao da maca de preventivos + cadeira giratória presidência |
|
|
50,00 |
|
| 08/09/11 |
contribuiçao associados |
175,00 |
|
|
|
| 09/09/11 |
contribuiçao associados |
235,00 |
|
|
|
| 09/09/11 |
bomba d'agua + conexões 1/3 |
|
|
58,43 |
|
| 09/09/11 |
Lanche da Banda Municipal de São Gonçalo do Amarante - desfile |
|
|
108,50 |
|
| 09/09/11 |
material p/ decoração de palco do desfile civico nova natal |
|
|
34,50 |
|
| 10/09/11 |
contribuiçao associados |
70,00 |
|
|
|
| 10/09/11 |
material p/ caixa d'agua + lavatório externo 3/3 |
|
|
66,80 |
|
| 12/09/11 |
contribuiçao associados |
280,00 |
|
|
|
| 12/09/11 |
taxa reserva da associaçao 029 - evento em 18/09 |
|
50,00 |
|
|
| 12/09/11 |
telefone fixo |
|
|
76,44 |
|
| 13/09/11 |
contribuiçao associados |
155,00 |
|
|
|
| 13/09/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
83,00 |
|
| 13/09/11 |
plastificadora 1/3 |
|
|
168,33 |
|
| 14/09/11 |
contribuiçao associados |
155,00 |
|
|
|
| 15/09/11 |
contribuiçao associados |
145,00 |
|
|
|
| 15/09/11 |
saco p/ lixo + copos descartaveis |
|
|
9,85 |
|
| 15/09/11 |
material p/ preventivos |
|
|
19,45 |
|
| 16/09/11 |
contribuiçao associados |
175,00 |
|
|
|
| 16/09/11 |
Enfermeira Vanessa Fernanda - coleta de preventivos |
|
|
80,00 |
|
| 17/09/11 |
contribuiçao associados |
175,00 |
|
|
|
| 17/09/11 |
taxa reserva da associaçao 030 - evento em 17/09 |
|
50,00 |
|
|
| 19/09/11 |
contribuiçao associados |
170,00 |
|
|
|
| 19/09/11 |
taxa reserva da associaçao 031 - evento em 24/09 |
|
50,00 |
|
|
| 19/09/11 |
divulgaçao carro de som - informação de cursos |
|
|
50,00 |
|
| 20/09/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
67,00 |
|
| 20/09/11 |
produtos de limpeza |
|
|
26,88 |
|
| 20/09/11 |
contribuiçao associados |
215,00 |
|
|
|
| 21/09/11 |
contribuiçao associados |
195,00 |
|
|
|
| 21/09/11 |
lâmpadas |
|
|
12,00 |
|
| 22/09/11 |
copos p/ agua + sacos + pano chão |
|
|
20,00 |
|
| 22/09/11 |
contribuiçao associados |
210,00 |
|
|
|
| 23/09/11 |
resma papel oficio |
|
|
12,00 |
|
| 23/09/11 |
contribuiçao associados |
45,00 |
|
|
|
| 24/09/11 |
taxa reserva da associaçao 032 - evento em 24/09 |
|
50,00 |
|
|
| 24/09/11 |
contribuiçao associados |
10,00 |
|
|
|
| 25/09/11 |
contribuição do domingo - lazer |
|
6,00 |
|
|
| 26/09/11 |
contribuiçao associados |
155,00 |
|
|
|
| 27/09/11 |
contribuiçao associados |
160,00 |
|
|
|
| 28/09/11 |
contribuiçao associados |
120,00 |
|
|
|
| 29/09/11 |
taxa reserva da associaçao 033 - evento em 08/10 |
|
50,00 |
|
|
| 29/09/11 |
contribuiçao associados |
150,00 |
|
|
|
| 29/09/11 |
material de limpeza |
|
|
10,00 |
|
| 30/09/11 |
Recursos do Parceiros Amigos Card |
|
420,00 |
|
|
| 30/09/11 |
Despesas com Parceiros Amigos Card |
|
|
441,27 |
|
| 30/09/11 |
contribuiçao associados |
160,00 |
|
|
|
| 30/09/11 |
motor piscina 2/3 |
|
|
146,00 |
|
| 30/09/11 |
farda mensageiros 2/3 |
|
|
34,53 |
|
| 30/09/11 |
prestaçao de serviço mensageiro mês AGOSTO - ALEX RAFAEL |
|
|
400,00 |
|
| 30/09/11 |
prestaçao de serviço mensageiro mês AGOSTO - CLEITOR IGOR |
|
|
50,00 |
|
| 30/09/11 |
combustivel mensageiro CLEITOR IGOR |
|
|
25,00 |
|
| 30/09/11 |
combustivel mensageiro ALEX RAFAEL |
|
|
110,00 |
|
| 30/09/11 |
Recreadora - MARIA GORETH |
|
|
135,00 |
|
| 30/09/11 |
Professor de Hidroginastica - Edson |
|
|
370,00 |
|
| 30/09/11 |
pagamento do médico - clinico geral |
|
|
1.000,00 |
|
| 30/09/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
36,00 |
|
| |
TOTAL SETEMBRO |
4.250,00 |
776,00 |
5.864,16 |
89,88 |
| |
|
|
|
|
|
| 01/10/11 |
prestaçao de serviço mensageiro mês SETEMBRO - WENDEL LUIZ |
|
|
125,00 |
|
| 01/10/11 |
cosern |
|
|
183,76 |
|
| 01/10/11 |
Telefone OI - mês de setembro-2011 |
|
|
308,37 |
|
| 01/10/11 |
ultra-sonografias - 13 ultras |
|
|
400,00 |
|
| 01/10/11 |
análise preventivos - laboratório potengi |
|
|
184,00 |
|
| 02/10/11 |
contribuição do domingo - lazer |
|
15,00 |
|
|
| 03/10/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
114,00 |
|
| 04/10/11 |
contribuiçao associados |
150,00 |
|
|
|
| 04/10/11 |
cosern conselho comunitário Nova Natal |
|
|
90,65 |
|
| 04/10/11 |
prestação serviço - KLEITON NUNES |
|
|
5,00 |
|
| 05/10/11 |
manutençao moto mensageiro - troca raios |
|
|
29,00 |
|
| 05/10/11 |
contribuiçao associados |
270,00 |
|
|
|
| 06/10/11 |
contribuiçao associados |
365,00 |
|
|
|
| 06/10/11 |
copos p/ agua |
|
|
3,60 |
|
| 06/10/11 |
recarga cartucho p/ impressora |
|
|
20,00 |
|
| 06/10/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
51,00 |
|
| 07/10/11 |
contribuiçao associados |
195,00 |
|
|
|
| 07/10/11 |
ventilador presidencia 1/3 |
|
|
46,30 |
|
| 08/10/11 |
contribuiçao associados |
165,00 |
|
|
|
| 10/10/11 |
contribuiçao associados |
140,00 |
|
|
|
| 10/10/11 |
material p/ curso de vagonite + embalagens 2/3 |
|
|
28,75 |
|
| 10/10/11 |
tinta p/ pintura sala do médico 2/3 |
|
|
50,67 |
|
| 10/10/11 |
bomba d'agua + conexões 2/3 |
|
|
58,43 |
|
| 10/10/11 |
plastificadora 2/3 |
|
|
168,33 |
|
| 10/10/11 |
agua mineral - curso cabeleleira |
|
|
5,07 |
|
| 10/10/11 |
copos p/ agua |
|
|
3,60 |
|
| 10/10/11 |
material de limpeza |
|
|
11,13 |
|
| 11/10/11 |
contribuiçao associados |
85,00 |
|
|
|
| 12/10/11 |
telefone fixo |
|
|
78,60 |
|
| 12/10/11 |
contribuiçao associados |
235,00 |
|
|
|
| 13/10/11 |
contribuiçao associados |
150,00 |
|
|
|
| 14/10/11 |
contribuiçao associados |
85,00 |
|
|
|
| 15/10/11 |
contribuiçao associados |
15,00 |
|
|
|
| 17/10/11 |
contribuiçao associados |
100,00 |
|
|
|
| 17/10/11 |
taxa reserva da associaçao 034 - evento em 12/11 |
|
50,00 |
|
|
| 18/10/11 |
contribuiçao associados |
275,00 |
|
|
|
| 18/10/11 |
copos p/ agua |
|
|
8,00 |
|
| 19/10/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
45,00 |
|
| 19/10/11 |
contribuiçao associados |
95,00 |
|
|
|
| 20/10/11 |
contribuiçao associados |
255,00 |
|
|
|
| 21/10/11 |
contribuiçao associados |
20,00 |
|
|
|
| 21/10/11 |
resma papel |
|
|
13,90 |
|
| 22/10/11 |
contribuiçao associados |
50,00 |
|
|
|
| 22/10/11 |
copos p/ agua |
|
|
4,00 |
|
| 22/10/11 |
taxa reserva da associaçao 035 - evento em 22/10 |
|
50,00 |
|
|
| 24/10/11 |
contribuiçao associados |
90,00 |
|
|
|
| 25/10/11 |
contribuiçao associados |
130,00 |
|
|
|
| 26/10/11 |
material p/ preventivos |
|
|
30,32 |
|
| 26/10/11 |
contribuiçao associados |
40,00 |
|
|
|
| 27/10/11 |
lampadas |
|
|
6,70 |
|
| 27/10/11 |
contribuiçao associados |
75,00 |
|
|
|
| 28/10/11 |
contribuiçao associados |
55,00 |
|
|
|
| 29/10/11 |
contribuiçao associados |
25,00 |
|
|
|
| 30/10/11 |
contribuição do domingo - lazer |
|
11,00 |
|
|
| 31/10/11 |
Recursos do Parceiros Amigos Card |
|
385,00 |
|
|
| 31/10/11 |
Despesas com Parceiros Amigos Card |
|
|
209,96 |
|
| 31/10/11 |
contribuiçao associados |
180,00 |
|
|
|
| 31/10/11 |
motor piscina 3/3 |
|
|
146,00 |
|
| 31/10/11 |
farda mensageiros 3/3 |
|
|
34,53 |
|
| 31/10/11 |
prestaçao de serviço mensageiro no mês |
|
|
450,00 |
|
| 31/10/11 |
combustivel mensageiro |
|
|
70,00 |
|
| 31/10/11 |
Professor de Hidroginastica - Edson |
|
|
550,00 |
|
| 31/10/11 |
pagamento do médico - clinico geral |
|
|
1.220,00 |
|
| 31/10/12 |
EMPRESTIMO |
|
1.100,00 |
|
|
| |
TOTAL OUTUBRO |
3.245,00 |
1.611,00 |
4.753,67 |
192,21 |
| |
|
|
|
|
|
| 01/11/11 |
contribuiçao associados |
205,00 |
|
|
|
| 01/11/11 |
cosern |
|
|
226,16 |
|
| 01/11/11 |
Telefone OI - mês de outubro |
|
|
308,77 |
|
| 01/11/11 |
ultra-sonografias - 10 ultras |
|
|
300,00 |
|
| 03/11/11 |
contribuiçao associados |
175,00 |
|
|
|
| 03/11/11 |
recarga cartucho p/ impressora |
|
|
40,00 |
|
| 04/11/11 |
contribuiçao associados |
155,00 |
|
|
|
| 04/11/11 |
taxa reserva da associaçao 035 - evento em 04/11 |
|
50,00 |
|
|
| 04/11/11 |
copos p/ agua |
|
|
4,00 |
|
| 04/11/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
73,00 |
|
| 05/11/11 |
contribuiçao associados |
|
|
|
|
| 06/11/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
21,00 |
|
| 07/11/11 |
contribuiçao associados |
125,00 |
|
|
|
| 07/11/11 |
produtos de limpeza |
|
|
9,02 |
|
| 08/11/11 |
contribuiçao associados |
315,00 |
|
|
|
| 08/11/11 |
taxa reserva da associaçao 036 - evento em 12/11 |
|
50,00 |
|
|
| 09/11/11 |
contribuiçao associados |
130,00 |
|
|
|
| 10/11/11 |
contribuiçao associados |
260,00 |
|
|
|
| 10/11/11 |
ventilador presidencia 2/3 |
|
|
46,30 |
|
| 10/11/11 |
material p/ curso de vagonite + embalagens 3/3 |
|
|
28,75 |
|
| 10/11/11 |
tinta p/ pintura sala do médico 3/3 |
|
|
50,67 |
|
| 10/11/11 |
bomba d'agua + conexões 3/3 |
|
|
58,43 |
|
| 10/11/11 |
manutençao ambulancia |
|
|
20,00 |
|
| 10/11/11 |
plastificadora 3/3 |
|
|
168,33 |
|
| 11/11/11 |
contribuiçao associados |
250,00 |
|
|
|
| 12/11/11 |
contribuiçao associados |
170,00 |
|
|
|
| 12/11/11 |
Bomba piscina - desc. Bomba anterior 1/4 |
|
|
103,00 |
|
| 12/11/11 |
taxa reserva da associaçao 40 - evento em 27/11 |
|
50,00 |
|
|
| 12/11/11 |
telefone fixo |
|
|
78,72 |
|
| 12/11/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
64,00 |
|
| 13/11/11 |
contribuição do domingo - lazer |
|
11,00 |
|
|
| 14/11/11 |
contribuiçao associados |
170,00 |
|
|
|
| 16/11/11 |
contribuicao associados |
140,00 |
|
|
|
| 16/11/11 |
despesas diversas |
|
|
12,20 |
|
| 17/11/11 |
contribuiçao associados |
200,00 |
|
|
|
| 18/11/11 |
contribuiçao associados |
115,00 |
|
|
|
| 19/11/11 |
contribuicao associados |
105,00 |
|
|
|
| 21/11/11 |
contribuiçao associados |
|
|
|
|
| 22/11/11 |
contribuiçao associados |
260,00 |
|
|
|
| 22/11/11 |
produtos limpeza |
|
|
10,08 |
|
| 22/11/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
31,00 |
|
| 23/11/11 |
contribuiçao associados |
175,00 |
|
|
|
| 24/11/11 |
análise preventivos - laboratório potengi |
|
|
72,00 |
|
| 24/11/11 |
contribuiçao associados |
170,00 |
|
|
|
| 24/11/11 |
cartucho p/ impressora |
|
|
20,00 |
|
| 24/11/11 |
copos p/ agua + outros |
|
|
7,00 |
|
| 25/11/11 |
contribuiçao associados |
160,00 |
|
|
|
| 26/11/11 |
contribuiçao associados |
160,00 |
|
|
|
| 26/11/11 |
taxa reserva da associaçao 41 - evento em 26/11 |
|
50,00 |
|
|
| 26/11/11 |
prestaçao de serviço mensageiro Everaldo Teixeira |
|
|
25,00 |
|
| 26/11/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
51,00 |
|
| 27/11/11 |
contribuição do domingo - lazer |
|
9,00 |
|
|
| 28/11/11 |
contribuiçao associados |
140,00 |
|
|
|
| 29/11/11 |
contribuiçao associados |
65,00 |
|
|
|
| 30/11/11 |
contribuiçao associados |
420,00 |
|
|
|
| 30/11/11 |
Recursos do Parceiros Amigos Card |
|
240,00 |
|
|
| 30/11/11 |
Despesas com Parceiros Amigos Card |
|
|
188,69 |
|
| 30/11/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
64,00 |
|
| 30/11/11 |
copos p/ agua |
|
|
4,40 |
|
| 30/11/11 |
ultra-sonografias - 13 ultras |
|
|
300,00 |
|
| 30/11/11 |
prestaçao de serviço mensageiro - Tony Ramos |
|
|
70,00 |
|
| 30/11/11 |
prestaçao de serviço mensageiro - Alex Rafael |
|
|
300,00 |
|
| 30/11/11 |
combustivel mensageiro |
|
|
90,00 |
|
| 30/11/11 |
Professor de Hidroginastica - Edson |
|
|
550,00 |
|
| 30/11/11 |
pagamento do médico - clinico geral |
|
|
1.250,00 |
|
| |
TOTAL NOVEMBRO |
4.065,00 |
460,00 |
4.645,52 |
71,69 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 01/12/11 |
Cosern |
|
|
135,84 |
|
| 01/12/11 |
Telefone OI - mês de novembro |
|
|
308,97 |
|
| 01/12/11 |
contribuiçao associados |
185,00 |
|
|
|
| 02/12/11 |
contribuiçao associados |
155,00 |
|
|
|
| 03/12/11 |
contribuiçao associados |
155,00 |
|
|
|
| 05/12/11 |
contribuiçao associados |
135,00 |
|
|
|
| 06/12/11 |
contribuiçao associados |
150,00 |
|
|
|
| 06/12/11 |
taxa reserva da associaçao 42 - evento em 10/12 |
|
50,00 |
|
|
| 07/12/11 |
contribuiçao associados |
250,00 |
|
|
|
| 08/12/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
53,00 |
|
| 08/12/11 |
papel peso 40 - confecção cartão amigos card 2012 |
|
|
27,14 |
|
| 08/12/11 |
contribuiçao associados |
210,00 |
|
|
|
| 09/12/11 |
contribuiçao associados |
95,00 |
|
|
|
| 09/12/11 |
material de limpeza |
|
|
10,85 |
|
| 10/12/11 |
contribuiçao associados |
435,00 |
|
|
|
| 10/12/11 |
taxa reserva da associaçao 43 - evento em 18/12 |
|
50,00 |
|
|
| 10/12/11 |
ventilador presidencia 3/3 |
|
|
46,30 |
|
| 12/12/11 |
contribuiçao associados |
75,00 |
|
|
|
| 12/12/11 |
telefone fixo |
|
|
84,12 |
|
| 12/11/11 |
Bomba piscina - desc. Bomba anterior 2/4 |
|
|
103,00 |
|
| 13/12/11 |
contribuiçao associados |
225,00 |
|
|
|
| 14/12/11 |
contribuiçao associados |
70,00 |
|
|
|
| 15/12/11 |
contribuiçao associados |
95,00 |
|
|
|
| 15/12/11 |
material p/ preventivo |
|
|
33,72 |
|
| 16/12/11 |
Pagamento de coletas de preventivos - Enfª Khetrin Andrielli |
|
|
160,00 |
|
| 16/12/11 |
contribuiçao associados |
130,00 |
|
|
|
| 19/12/11 |
taxa reserva da associaçao 44 - evento em 21-12 |
|
30,00 |
|
|
| 19/12/11 |
saco p/ lixo + vopos p/ agua |
|
|
11,00 |
|
| 19/12/11 |
contribuiçao associados |
50,00 |
|
|
|
| 20/12/11 |
taxa reserva da associaçao 44 - evento em 22-01 |
|
50,00 |
|
|
| 20/12/11 |
contribuiçao associados |
45,00 |
|
|
|
| 21/12/11 |
contribuiçao associados |
10,00 |
|
|
|
| 21/12/11 |
vassouras |
|
|
7,38 |
|
| 21/12/11 |
taxa reserva da associaçao 45 - evento em 25-12 |
|
50,00 |
|
|
| 22/12/11 |
contribuiçao associados |
25,00 |
|
|
|
| 22/12/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
47,20 |
|
| 23/12/11 |
contribuiçao associados |
265,00 |
|
|
|
| 24/12/11 |
contribuiçao associados |
255,00 |
|
|
|
| 26/12/11 |
contribuiçao associados |
30,00 |
|
|
|
| 27/12/11 |
contribuiçao associados |
210,00 |
|
|
|
| 28/12/11 |
contribuiçao associados |
95,00 |
|
|
|
| 29/12/11 |
contribuiçao associados |
35,00 |
|
|
|
| 29/12/11 |
copos p/ agua |
|
|
8,80 |
|
| 29/12/11 |
produtos p/ piscina |
|
|
101,00 |
|
| 30/12/11 |
contribuiçao associados |
515,00 |
|
|
|
| 30/12/11 |
Recursos do Parceiros Amigos Card |
|
340,00 |
|
|
| 30/12/11 |
Despesas com Parceiros Amigos Card |
|
|
472,69 |
|
| 30/12/11 |
prestaçao de serviço mensageiro no mês - Josimar Soares |
|
|
65,00 |
|
| 30/12/11 |
ultra-sonografias - 13 ultras |
|
|
300,00 |
|
| 30/12/11 |
prestaçao de serviço mensageiro - TONY RAMOS |
|
|
185,00 |
|
| 30/12/11 |
combustivel mensageiro |
|
|
60,00 |
|
| 30/12/11 |
Professor de Hidroginastica - Edson |
|
|
550,00 |
|
| 30/12/11 |
pagamento do médico - clinico geral |
|
|
1.250,00 |
|
| 30/12/11 |
PAGAMENTO DE PARTE DE EMPRESTIMO |
|
|
500,00 |
|
| |
TOTAL DEZEMBRO |
3.900,00 |
570,00 |
4.521,01 |
20,68 |
| |
|
|
|
|
|
| |
TOTAL DE RECEITA |
40.940,32 |
|
|
|
| |
TOTAL DE DESPESA |
|
40.919,64 |
|
|
| |
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO 2011 |
20,68 |
|
|
|
| |
|
|
|
